Revenu des ventes par rapport au débit de trésorerie

Comptes débiteurs

• Si votre entreprise accorde du crédit à ses clients grâce à des arrangements tels que leur permettant 30 jours pour payer des biens ou des services, alors vous allez générer le chiffre d'affaires, mais le délai de la période de financement va compliquer votre flux de trésorerie. Vos comptes débiteurs, ou les sommes qui vous sont dus, représentera actifs sur votre bilan, mais il est pas la même chose que de l'argent à la banque parce que vous ne possédez pas encore de l'argent dans votre main et il ya toujours la possibilité que vous ne peuvent pas être payés.

Comptes à payer

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  Si votre entreprise achète des matières et des fournitures à crédit, alors vous pouvez avoir de l'argent provenant de chiffre d'affaires plus rapidement que vous avez à payer pour les dépenses que vous avez engagées lors de la production. Si il ya un retard dans le temps qu'il vous faut pour payer vos employés, comme un système de comptabilité qui prend une semaine pour traiter les chèques de paie des employés, ce sera le cas aussi bien. À la suite de ces arrangements de paiement, votre situation de trésorerie bénéfique peut vous tromper en pensant que votre situation financière est meilleure qu'elle ne l'est en réalité.

Financement

• Si votre entreprise a accès à tout type de financement, comme un prêt bancaire, ligne d'activité de crédit ou carte de crédit de l'entreprise, vous utilisez des outils qui facilitent les flux de trésorerie sans nécessairement améliorer le chiffre d'affaires. Bien que le financement de l'entreprise crée une situation à court terme dans lequel les flux de trésorerie facilement et abondamment, si vous dépensez de l'argent de prêt librement vous aurez tôt ou tard à court de capitaux de financement, de vous placer dans une situation de trésorerie difficile que vous rembourser les prêts aux entreprises et de crédit cartes sur le chiffre d'affaires actuel.

Dette

• Rembourser la dette de l'entreprise met une pression sur les flux de trésorerie, même si le chiffre d'affaires est bon. Si votre entreprise est dans la position de toujours des versements pour les dépenses effectuées dans le passé, alors votre chiffre d'affaires en cours ne sera pas disponible pour couvrir les dépenses courantes d'entreprise. Vos livres peuvent montrer que vous gagnez un bénéfice, mais vous ne serez pas avoir d'argent à la banque parce que vous payez principal et des intérêts encourus dans le passé.