La différence entre le résultat net et flux net de trésorerie d'exploitation

Revenu net

• Le revenu net est le montant que votre entreprise gagne, ou de son bénéfice net. Entreprises calculer le bénéfice net en soustrayant la valeur des dépenses d'affaires qui sont jugées légitimes à des fins fiscales de recettes des ventes brutes ou revenu brut. En d'autres termes, le revenu net est le montant que l'entreprise a laissé plus après avoir calculé combien elle a dépensé pour fonctionner. Dépenses d'affaires admissibles comprennent les loyers des biens de l'entreprise, des fournitures et matériaux, la masse salariale, la taxe professionnelle et licences, et l'intérêt sur la dette de l'entreprise.

Cash Flow Opérationnel

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  Les flux de trésorerie est un terme qui fait référence à la quantité d'argent que l'entreprise possède sur place pour couvrir les frais de jour en jour d'exploitation. Les entreprises gagnent de l'argent en vendant des biens et services, mais ils financent également les activités d'affaires grâce à des perfusions de capital de propriétaires et d'autres parties prenantes, et également de prêts. Le cash flow net d'exploitation est le montant que l'entreprise a laissé plus après avoir soustrait ses dépenses courantes du montant dont il dispose pour répondre à ces dépenses.

Différences

• Différentes situations peuvent causer des écarts entre le revenu net d'une société et de son cash-flow net d'exploitation. Bien que l'intérêt sur les prêts commerciaux est généralement payé comme il revient, le principal d'un prêt à l'entreprise peut aller pour payer les dépenses qui permettent de réduire son revenu net, au moins dans le court terme. Inversement, lorsque l'entreprise rembourse le principal d'un prêt, il le fait en utilisant les gains ou du revenu net qui ne sont pas disponibles comme les flux de trésorerie, car ils vont vers les paiements de prêt.

Relations

• Si votre entreprise gagne un profit, mais votre flux de trésorerie d'exploitation net est insuffisant, vous devrez probablement subir des pressions, mais votre société est probablement sur la bonne voie, et il est plus probable juste une question de temps avant que vous rattraper et d'améliorer votre trésorerie couler. Si votre entreprise ne gagne pas un profit, mais votre flux de trésorerie d'exploitation net est encore suffisante pour couvrir vos activités quotidiennes, il est juste une question de temps avant que vous rencontrez des problèmes parce que vous dépensez de l'argent que vous avez pas gagné. Finalement, vous aurez à payer vos dettes.