Quels sont les rapports de gestion de la dette?

Ratio d'endettement

• Calculé comme la dette totale divisée par le total des actifs, le ratio de la dette est une indication de la proportion d'actifs est financé par la dette. En général, un ratio plus élevé signifie que l'entreprise est capable d'utiliser des actifs liquides pour répondre à ses obligations financières actuelles.

Dette-équité Ratio

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  Pour calculer le ratio dette-capitaux propres, le ratio de la dette doit être calculée en premier. Défini comme ratio de la dette / (ratio dette-1), il est une indication de financement par la dette et des capitaux propres. En général, un ratio élevé indique une entreprise fortement recours à l'endettement, et donc, plus d'un risque financier.

Ratio de couverture EBITDA

• Le bénéfice avant intérêts, impôts, déprécier et le ratio amortissement (BAIIA) de couverture est un indicateur de si oui ou non l'entreprise est en mesure de payer toutes ses obligations, telles que les paiements de capital et des baux. Défini comme (EBITDA + bail payés) / (intérêts + principal payé + bail payant), un ratio de couverture de l'EBITDA inférieur à 1,0 est une indication que la société éprouve des difficultés à payer ses obligations financières à partir des flux de trésorerie d'exploitation.

Equity Multiplicateur

• Le multiplicateur de l'équité est une indication de la façon dont la dette est utilisé. Calculé comme le total des actifs / fonds propres, plus le nombre, plus la dette est utilisée pour augmenter les actifs de la société.

Ratio TIE

• Intérêts fois gagné (TIE) ratio est une indication de la capacité de la société à gérer les coûts d'intérêt de bénéfice. Le ratio de TIE est calculé comme étant le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) / intérêt. Plus le ratio est élevé, mieux. Des ratios inférieurs à 1,0 indiquent une entreprise avec des revenus insuffisants pour payer les paiements d'intérêts.