S & P 500 options d'e-mini

SP 500 Spécifications des contrats E-mini

• Un SP 500 contrat de E-mini à terme est évalué à 50 fois le niveau actuel de l'indice boursier SP 500. Par exemple, si l'indice boursier est à 1320, un contrat de E-mini a une valeur de 66 000 $. Le changement de la valeur minimale sur le contrat - appelé un "tick" - est de 0,25 point d'indice. Cela rend un tick vaut 12,50 $ dans ce cas. Si les SP 500 changements par un point, la valeur du contrat changements E-mini de 50 $. E-mini SP 500 contrats à terme ont des dates d'expiration en Mars, Juin, Septembre et Décembre. Expiration est à 07h30 le troisième vendredi du mois.

E-mini SP 500 options

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  Trois types de commerce options put et call contre le contrat E-mini SP 500 à terme. Chaque option de vente ou d'un contrat est pour E-mini contrats à terme. Les options de style américain expirent avec le contrat à terme spécifié. Contrats qui expirent à la fin du mois et un autre type de contrats qui expirent à la fin de la semaine sont les options de style européen. Une option de style américain peut être levée par le titulaire de l'option à tout moment jusqu'à l'expiration. Les options de style européen ne sont exercés à l'échéance. Tous les types d'options d'exercice dans un seul contrat E-mini SP 500 à terme.

Considérations Commerce

• Trading sur le contrat E-mini exige directement à un opérateur de mettre en place un dépôt de marge pour chaque contrat négocié. Futures métiers peuvent être ouverts dans les deux sens, un commerce d'achat de bénéficier d'une augmentation de valeur de l'indice ou d'un commerce de vente si l'on prévoit l'index à décliner. Les gains de position ou perd de la première cocher Changer loin du prix d'entrée. Avec des options, des options d'achat sont achetés pour profiter d'une valeur de contrats à terme et des options en hausse pour une baisse prévue de la valeur. Le prix à terme doit changer par le montant payé pour le contrat d'option avant une position de l'option est rentable.

Risques de Trading

• Le risque maximal de l'achat de contrats d'options est limitée à la prime payée pour les contrats. La prime versée sera nettement inférieure à la marge de dépôt requis pour négocier le contrat à terme. Options de encourent également le risque que la valeur des contrats à terme ne changera pas suffisant pour couvrir le coût de l'option avant la date d'expiration, laissant le commerce à perte. Le risque de perte de la négociation des contrats à terme est directement pas limité. Si la valeur des contrats à terme se déplace trop loin dans la mauvaise direction, l'opérateur peut être tenu de fournir des fonds supplémentaires pour maintenir le niveau de dépôt de marge requise.