Qu'est-ce qu'un compte de trésorerie de débit faire?

Compte de trésorerie

• Trésorerie représente l'actif le plus liquide de toute entreprise. Les entreprises reçoivent des paiements en espèces et l'utilisation de liquidités pour payer leurs employés et leurs fournisseurs. Le maintien d'un solde de trésorerie positif est essentiel pour le succès de toute entreprise. Pour certains utilisateurs, le débit du compte de trésorerie représente une augmentation de la trésorerie. Pour les autres utilisateurs, le débit du compte de trésorerie représente une diminution de la trésorerie.

Débits bancaires

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  Les banques utilisent le débit de la terminologie et de crédit pour décrire leurs actions à l'égard de leurs comptes clients. Entreprises déposer de l'argent dans leur compte de trésorerie à la banque et utiliser ces fonds pour effectuer des paiements. Quand l'argent des dépôts bancaires sur le compte de l'entreprise, il utilise le crédit à terme pour décrire l'action. Si la banque soustrait l'argent du compte de l'entreprise, il utilise le débit de terme pour décrire l'action. La banque peut débiter un compte lorsqu'un chèque efface le compte, quand un paiement automatique est retirée ou lorsque le client utilise sa carte de débit. En termes bancaires, un débit du compte de trésorerie représente une diminution.

Débits comptables

• Comptables utilisent le débit de la terminologie et de crédit pour décrire les actions qui se produisent avec le compte de trésorerie d'une entreprise. Cette terminologie, du point de vue comptable, détient le sens opposé, comme il le fait dans la terminologie bancaire. Si l'argent des dépôts de la clientèle dans le compte en banque, le comptable utilise le débit de terme pour décrire l'action. Si le client se retire de l'argent du compte en banque, le comptable utilise le crédit à terme pour décrire l'action. Le comptable peut enregistrer un débit pour le compte de caisse lorsque le compte rapporte des intérêts ou un dépôt est fait. En termes comptables, au débit du compte de trésorerie représente une augmentation.

Communication

• En raison de la nature confuse du débit terme en se référant à un compte de trésorerie, les individus doivent clarifier leur point de vue lors de l'examen du compte de trésorerie. Dans la communication écrite ou orale, l'individu doit indiquer si il se réfère à un débit de comptabilité ou d'un débit bancaire.