Quels sont les dérivés et les fonds spéculatifs?

Hedge Funds

• Les hedge funds cherchent à réduire la volatilité tout en préservant le capital dans tous les types d'environnements de marché. Ils sont capables de le faire à travers un large éventail de techniques d'investissement, y compris la spéculation et l'effet de levier. Selon fonds Magnum, un fonds de couverture "peut prendre des positions longues et courtes, l'utilisation d'arbitrage, acheter et vendre des titres sous-évalués, les options de commerce ou des obligations, et d'investir dans presque toute opportunité dans un marché où il prévoit des gains impressionnants au risque réduit." En raison des différentes approches que les hedge funds peuvent prendre, certains sont beaucoup plus risqués que d'autres. Parmi les techniques qui un hedge fund peut utiliser sont des dérivés.

Non gouvernement Protected

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  Bien que les hedge funds sont une collection d'investissements comme les fonds mutuels, les fonds de couverture ne doivent pas être enregistrés auprès du Securities and Exchange Commission. Cela signifie qu'il n'y a aucune surveillance du gouvernement sur l'industrie autres que les lois contre la fraude et d'autres régulation financière. Cependant, la plupart de ces lois offrent une protection après un problème se produit. Exigences d'inscription et d'information auprès de la SEC peuvent aider les investisseurs à éviter les fonds de problème.

Dérivés

• Dérivés résultent d'un accord financier où un paiement est convenu à certains critères. Par conséquent, les seules limites à un dérivé sont celles de l'imagination humaine. De nombreux dérivés utilisent aussi levier (options) pour augmenter le gain ou la perte qui pourrait résulter d'une transaction. L'effet de levier est une technique utilisée pour transférer les risques dans une transaction. Vous faites un petit investissement avant qu'un marché se déplace que vous engage à un achat beaucoup plus grande par une certaine date. Si le marché évolue en votre faveur vous recevez profits fondés sur l'achat plus grand, plutôt que la valeur réelle de votre investissement. Toutefois, si le marché se déplace dans l'autre sens, vous encourez des pertes comme si vous aviez investi l'achat plus grand.

Industrie de Hedge Fund

• L'industrie des fonds de couverture a été estimée à 1 billion $ 2010 et de plus en plus environ 20 pour cent par an. À ce rythme, la valeur des fonds de couverture pourrait doubler tous les quatre ans. Tout ce que la richesse est partagée par 8.350 fonds spéculatifs actifs, selon les fonds Magnum. Correctement fonds de couverture gérés sont également ne comptent pas sur le marché pour créer des rendements et de ce fait, le rendement des fonds de couverture au fil du temps surpasse les indices de marché.

Marché des produits dérivés

• Le marché des produits dérivés était de près de 9 milliards de $ en 2005, selon CNN Money, mais cela ne représente pas nécessairement le montant d'argent qui change de mains. Il est le montant sur lequel les dérivés sont fondées. Un avantage de dérivés est que le risque est identifié, il peut être annulé par un dérivé, qui est vendu à quelqu'un qui est prêt à accepter le risque. Le danger est que vous êtes le seul à accepter un dérivé à haut risque en raison de l'attractivité d'un énorme retour.