Le ratio de la marge brute

Analyse Marge bénéficiaire brute Tendance

• Un investisseur devrait utiliser l'analyse des tendances pour évaluer la performance d'une entreprise au fil du temps. Une entreprise qui a des marges brutes de profit qui se multiplient sur des points de temps pour une opération réussie. Une entreprise avec de haut en bas les marges de profit ou à la baisse des marges bénéficiaires au fil du temps est une cause de préoccupation. Un investisseur devrait creuser plus profond pour déterminer ce qui est le moteur de l'évolution de la marge bénéficiaire brute. Les marges peuvent se dégrader pour de nombreuses raisons, les matières premières peut-être sont de plus en plus de concurrence coûteux ou nouvelle a fait baisser les prix.

Peer comparaisons Marge bénéficiaire brute

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  Un investisseur devrait également examiner groupe de pairs de la performance de la marge brute de l'entreprise pour voir comment il se compare à la concurrence. Trouver un groupe de pairs qui correspond exactement à une entreprise est difficile, voire impossible, mais de nombreux sites Web financiers proposera concurrents. Il est important de passer du temps en sélectionnant un groupe de pairs logique de faire une comparaison équitable. Une fois un bon groupe de pairs est sélectionné comparer les marges bénéficiaires brutes afin de déterminer si l'entreprise est proche du haut, au milieu ou en bas de son groupe de pairs.

En comparant les marges de profit brut aux moyennes de l'industrie.

• Parfois, l'information d'éclairage peut être trouvée en comparant la marge brute de l'entreprise avec des moyennes de l'industrie. Ceci est utile pour montrer comment une entreprise réalisée par rapport à une moyenne. Si l'entreprise est constamment des résultats supérieurs à la moyenne sur plusieurs années, il est une bonne indication que la direction est en train de faire un bon travail. En outre, il est utile de voir comment la marge bénéficiaire brute de la société se compare à la marge brute moyenne des autres industries.

Trucs et astuces

• Parfois, les entreprises utilisent la gestion des bénéfices pour lisser le revenu au fil du temps, ce qui peut fausser brute performance de la marge de profit. Une entreprise peut déplacer les ventes d'une période d'information financière à l'autre. Cela peut fausser la marge bénéficiaire brute. Parfois, les entreprises sont sous une énorme pression pour répondre aux attentes de gains. Un investisseur devrait se méfier des motivations de gestion, car en reconnaissant les ventes tôt que la normale, en répondant aux attentes de performance dans la prochaine période de référence sera plus difficile.